| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 81.89 | | 存款-活期存款 | 15.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 413 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | (含遞延手續費)表訂最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 4.1535 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2019/04/09 | | 經理人 | 陳柏翰 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型ETF及槓桿型ETF),及外國國家或機構所保證或發行之政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs),符合美國Rule144A規定之債券,本國企業赴海外發行之公司債,及於外國證券交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.73 | 26 of 351 | | 近一個月 | -0.17 | 264 of 351 | | 近三個月 | 1.26 | 99 of 351 | | 近六個月 | 6.77 | 36 of 325 | | 今年以來 | 0.68 | 176 of 351 | | 近一年 | 8.23 | 20 of 292 | | 近兩年 | 2.57 | 134 of 250 | | 近三年 | -10.45 | 167 of 217 | | 近五年 | -16.64 | 87 of 92 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.8875 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1734 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7540 |
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